Consigliamo sempre di aggiornarsi all'ultima versione di Eureka prima di pr
Dalla versione 1.9.90 del 10.09.2007 , come già anticipato, la stampa di controllo P.iva e codice fiscale presente nel menù delle stampe di contabilità, è stata ampliata ed ha raggiunto il suo scopo finale, cioé divenire il programma per l'esportazione telematica degli allegati IVA clienti e fornitori.
Questa nuova funzionalità di Eureka permette di generare il file telematico, come da tracciato ministeriale, da consegnare al proprio commercialista, oltre alla possibilità di esaminare a video e su stampa l'elenco esportato ed anche la lista dei movimenti NON esportati (per la partita iva errata, perchè esteri etc) al fine di controllare a pieno la validità dell'invio.
Vi invitiamo a consultare la FAQ, in costante aggiornamento, presente sul nostro blog:
http://www.gdpitalia.com/blog/archive/2007/10/05/FAQ-Allegati-Clienti-e-fornitori.aspx
Note sulla presentazione dell’elenco clienti/fornitori 2006-2007
L’elenco clienti/fornitori per l’anno 2006 e 2007 prevede la presentazione dei dati iva ( operazioni imponibili, non imponibili ed esenti IVA) relativi ai titolari di partita iva. I passi suggeriti per una corretta presentazione sono i seguenti:
· Nel caso la ditta che presenta l’elenco sia una persona fisica, occorre inserire i dati relativi ( Cognome, nome, ecc.) nella pagina “Dati dichiarazioni” dal menu Servizio – Gestione ditte, entrando come utente amministratore o SYSDBA.
Stampare, dal menù stampe e visualizzazioni contabili - registro iva di prova, il riepilogativo annuale dell'anno 2006 per verificare quali siano i codici iva utilizzati nell'anno. Per ognuno dei codici Iva utilizzati è consigliabile verificare nella gestione "Iva aliquote e articoli esenzioni" dal menu tabelle, che ogni articolo iva abbia la selezione corretta sul campo "da conteggiare negli allegati clienti/fornitori" e sul tipo operazione ( Non imponibile, esente, altro ). In caso di dubbio consultare il proprio commercialista.
Successivamente, dal programma “Allegati Iva clienti/fornitori” ( Menù Contabilità – Stampe e visualizzazioni ) si consiglia di seguire la seguente procedura:
· Con il tipo elaborazione “Verifica dati” selezionare l’elaborazione “Lista di controllo P.iva e C.F.” , selezionare l’anno 2006 e su selezioni spuntare “Anagrafiche con P.IVA errata o mancante”, una volta per i clienti e una volta per i fornitori. Se appaiono clienti/fornitori italiani significa che la partita iva è errata e va modificata nell’anagrafico.
· Con l’elaborazione “Elenco movimenti NON esportabili” vengono visualizzati i clienti/fornitori che non appariranno sugli allegati ( dovrebbero essere tipicamente clienti privati, clienti/fornitori esteri, clienti italiani con oprazioni fuori campo iva, non soggetto iva , escluso iva ( ad esempio articolo 15)). Controllare accuratamente che su questa lista non appaiano movimenti di clienti/fornitori ITALIANI ( che ,ad esempio, potrebbero avere erroneamente la spunta di cliente estero sull’anagrafico), oppure che le voci appartengano ad un codice iva che va escluso dalla presentazione degli allegati.I corrispettivi e le Autofatture per acquisti in reverse charge sono già automaticamente esclusi e non appaiono nella lista.
· Con l’elaborazione “Elenco movimenti esportabili” vengono visualizzati i clienti/fornitori che appariranno sugli allegati ( dovrebbero essere solamente clienti/fornitori ITALIANI). Controllare accuratamente che su questa lista non appaiano movimenti di clienti/fornitori ESTERI e che sulla colonna “esenzione” ci sia la corretta suddivisione tra movimenti esenti e non imponibili ( per gli articoli esenti iva ), come richiesto dalla dichiarazione. Verificare, inoltre che le voci appartengano ad un codice iva che va incluso dalla presentazione degli allegati ( aliquote iva, articoli di esenzione, articoli non imponibili). I movimenti iva vengono estratti in base alla data della fattura e non alla data di registrazione.
· Con il tipo elaborazione “Allegati iva” , selezionare l’anno 2007 e cliccare su “F12 Crea File” per generare il file allegati. Questo sarà il file da inviare al vs commercialista. Dopo la generazione del file, il programma genera una stampa automatica con i totali imponibile, imposta, esente e non imponibile, che rispecchia i valori inseriti nel file appena generato. Il totale deve quadrare con la somma delle voci presenti sul riepilogo iva ( quelle che devono entrare negli allegati, naturalmente) ad esclusione di fatture registrate nel 2007 e di competenza 2006..
NB: Ricordatevi di inserire il corretto "Codice Fiscale Intermediario" fornitovi dal commercialista
Vi invitiamo a consultare l'ultima circolare relativa agli allegati all'indirizzo